TJMG 03/03/2015 - Pág. 11 - Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas terça-feira, 03 de Março de 2015 – 11
Minas Gerais - Caderno 2
...continuação
BANCO FIDIS S.A.
CNPJ nº 62.237.425/0001-76
Avenida Contorno, 3455, Bairro Paulo Camilo - Betim - MG
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores do
Banco Fidis S.A.
Belo Horizonte - MG
Examinamos as demonstrações nanceiras do Banco Fidis S.A. (“Banco”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014
e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos uxos de caixa para o exercício ndo naquela data, assim
como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Financeiras
A Administração do Banco é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações nanceiras de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração das demonstrações nanceiras livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos Auditores Independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações nanceiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento das exigências éticas pelos auditores e que
a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações nanceiras estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados
nas demonstrações nanceiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção
relevante nas demonstrações nanceiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração das demonstrações nanceiras do Banco para planejar procedimentos de auditoria que são apropriados
nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a ecácia dos controles internos do Banco. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da
apresentação das demonstrações nanceiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suciente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.
Base para opinião com ressalva
O Banco registra as suas operações de arrendamento mercantil e elabora as suas demonstrações nanceiras com observância das diretrizes contábeis estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, que requerem o ajuste ao valor presente da carteira de arrendamento mercantil como provisão para
superveniência ou insuciência de depreciação, classicada no ativo permanente (Nota 8 e 3 i). Essas diretrizes não requerem a reclassicação das
operações, que permanecem registradas de acordo com as disposições da Lei n° 6.099/74, para as rubricas do ativo circulante e realizável a longo
prazo e rendas de arrendamento, mas não impactam na adequada apresentação do resultado e do patrimônio líquido, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições nanceiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Opinião com ressalva
Em nossa opinião, exceto quanto a não reclassicação referida no parágrafo Base para opinião com ressalva, as demonstrações nanceiras referidas acima apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e nanceira do Banco Fidis S.A. em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas operações e os seus uxos de caixa para o exercício ndo naquela data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Outros assuntos
Examinamos também a demonstração do valor adicionado (DVA) para o exercício ndo em 31 de dezembro de 2014, preparada sob responsabilidade da Administração do Banco, cuja apresentação não é requerida pela legislação societária brasileira para companhias de capital fechado, mas
está sendo apresentada como informação suplementar. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, exceto pelo assunto descrito no parágrafo Base para opinião com ressalva, está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações nanceiras tomadas em conjunto.
Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2015.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC 2SP015199/O-6 - F - MG
Rogério Xavier Magalhães
Contador CRC 1MG080613/O-1
Página 6 de 6
r
672 cm -02 667478 - 1
ALGAR TI CONSULTORIA S.A.
MRC EQUIPAMENTOS FERROVIÁRIOS DZOT-FC LTDA.
CNPJ/MF 11.383.954/0001-47 - NIRE 31.208.657.601
CNPJ: 05.510.654/0001-89
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Em atendimento às disposições legais e estatutárias, a Diretoria da
empresa Algar TI Consultoria S.A. apresenta, a seguir, as
demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2014 e 2013. Os
membros da Diretoria encontram-se à disposição dos Srs. acionistas
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2014 e 2013
(Em milhares de reais)
2014
2013
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Tributos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social
Despesas antecipadas
Outros créditos
2.810
16.242
918
1.118
704
870
5.893
12.692
978
1.086
548
Total do ativo circulante
22.662
21.197
Ativo
Circulante
Não Circulante
Tributos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Ativo longo prazo outros créditos
Intangível
Imobilizado
Total do ativo não circulante
Total do Ativo
466
900
1.366
466
2.354
10
2.830
26.465
66.454
94.285
25.445
56.379
84.654
116.947
105.851
Demonstrações de resultados em 31 de dezembro de 2014 e 2013
(Em milhares de reais)
2014
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Empréstimos e financiamentos
11.310
Fornecedores
15.088
Impostos taxas e contribuições
1.535
Imposto de Renda e contribuição social a pagar
Salários, provisões e encargos sociais
7.707
Dividendos e juros sobre capital próprio
7.350
Outras Obrigações
40
Total do passivo circulante
43.030
9.365
15.424
1.403
520
6.014
3.826
635
37.187
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Provisões (contingências)
Outras obrigações
Total do passivo não circulante
14.513
600
54
15.167
11.388
3.303
94
14.785
Patrimônio líquido
Capital Social
Reserva de lucros
Dividendos adicionais propostos
Patrimônio líquido dos controladores
38.655
19.298
797
58.750
38.655
13.694
1.530
53.879
2013
Total do patrimônio líquido
58.750
53.879
Passivo e patrimônio líquido
116.947
105.851
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2014 e 2013
(Em milhares de reais)
Capital
social
Saldo em 31 de dezembro de 2012
Resultado líquido do exercício
Constituição de reserva legal
Dividendos propostos
Dividendos adicionais propostos
Retenção de lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2013
Resultado líquido do exercício
Constituição de reserva legal
Dividendos propostos
Dividendos adicionais propostos
Dividendos adicionais aprovados
Retenção de lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2014
38.655
38.655
38.655
Reservas de lucros
Reserva de
retenção
Reserva
de lucros
legal
2.695
9.947
12.642
5.184
17.826
247
805
1.052
420
1.472
Dividendos
adicionais
propostos
Lucros
acumulados
1.530
1.530
797
(1.530)
797
16.109
(805)
(3.827)
(1.530)
(9.947)
8.395
(420)
(797)
(1.994)
(5.184)
-
Total
41.597
16.109
(3.827)
53.879
8.395
(1.994)
(1.530)
58.750
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
1 Contexto operacional
A Algar TI Consultoria S.A. é uma sociedade Anônima com sede
em Belo Horizonte - MG, sendo uma controlada da Algar Tecnologia
e Consultoria S/A.
A Algar TI Consultoria S.A tem como objeto social a prestação de
serviços de desenvolvimento, implantação, operacionalização e
gerência de aplicativos e programas, soluções de conectividade
para acesso, armazenamento e recuperação de dados,
representação comercial, treinamento em tecnologia da
informação, promoção de importação, locação de equipamentos e
acessórios ligados às atividades acima, dentre outros serviços,
integrados de relacionamento entre clientes e os seus consumidores.
2 Bases de elaboração e apresentação das demonstrações
financeiras
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil ("BRGAAP"), incluindo os
Pronunciamentos Técnicos emitidos pelo CPC.
3 Práticas contábeis
As práticas contábeis adotadas pela Sociedade estão em
conformidade com a legislação societária em vigor, mantendo
consonância com as principais diretrizes de mensuração, avaliação
e registro dos ativos, passivos e das transações operacionais ocorridas
no exercício. Estão ainda alinhadas com as políticas contábeis
adotadas pela controladora Algar Tecnologia e Consultoria S/A e
demais controladas.
4 Patrimônio líquido
O capital social em 31/12/2014 e 31/12/2013 era de R$ 38.655,
composto por 128.850.375 e 8.676.348 quotas, respectivamente.
GERDAU AÇOMINAS S.A.
CNPJ nº 17.227.422/0001-05 - NIRE nº 31300036677
Social, deliberou, por unanimidade, autorizar a alteração do endereço
da filial da Sociedade localizada na Alameda Oscar Niemeyer, 119,
salas 401 a 404, Bairro Vila da Serra, Nova Lima, MG, CEP 34000000 para Alameda Oscar Niemeyer, 119, salas 401 a 404; 1501 e 1503,
Bairro Vila da Serra, Nova Lima, MG, CEP 34000-000, inscrita na Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE nº31900068642, em
20/05/1997, e no CNPJ sob o nº17.227.422/0002-88. 3. Nada mais foi
tratado. Ouro Branco, MG, 11 de fevereiro de 2015. (Ass.:) André Bier
Gerdau Johannpeter - Diretor Presidente. Claudio Johannpeter. André
Belo Horizonte MG, 31 Dezembro de 2014.
DIRETORIA ESTATUTÁRIA:
Diretor Presidente
Diretora de Talentos Humanos
Diretor Superintendente de BPO
Diretor Superintendente de
Serviçoes Gerenciados e
Infraestrutura de TI
Diretora Administrativa Financeira
Contador
Marcos Resende
para prestar quaisquer esclarecimentos a respeito dos documentos
acima referidos.
A Administração.
José Antonio Fechio
Maria Aparecida Garcia
Luiz Fernando Teixeira Scheliga
Oswaldo Firmino Júnior
Jacimara Aparecida Bernades
de Santana Crozara
CRC-MG 069.801/O-5
2014
2013
Receita líquida de vendas de produtos,
mercadorias e serviços prestados
80.350
77.038
Custos de produtos, mercadorias e
serviços prestados
(65.295) (53.123)
Lucro Bruto
15.055
23.915
Despesa com vendas / administrativas e outras
Despesas com vendas
(3.670) (3.937)
Despesas administrativas
(1.633) (1.629)
Outras despesas / receitas operacionais
3.601
5.321
(1.702)
(245)
Resultado operacional antes do resultado
financeiro e equivalência patrimonial
13.353
23.670
Receitas financeiras
109
57
Despesas financeiras
(2.639) (1.794)
Resultado antes do imposto de renda e
contribuição social
10.823
21.933
Imposto de renda e contribuições social
(2.428) (5.824)
Imposto de renda
(1.767) (4.252)
Contribuição social
(661) (1.572)
Resultado líquido do exercício
8.395
16.109
Demonstrações dos fluxos de caixa Individual
Em 31 de dezembro de 2014 e 2013
(Em milhares de reais)
2014
Resultado antes do IR/CS
10.823
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa
aplicado nas atividades operacionais
Depreciação e amortização
7.381
Ganho/Perda na venda de ativos
28
Encargos financeiros (financeiras líquidas DRE)
2.530
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
(360)
Constituição de provisões para contingências
líquidas
(2.724)
Ajustes p/ conciliar resultado ao caixa
aplicado nas atividades operacionais
17.678
(Aumento) redução em contas a receber
(3.191)
(Aumento) redução em tributos a recuperar
(758)
(Aumento) redução em outros ativos
70
Aumento (redução) em fornecedores
(336)
Aumento (redução) em salários,
provisões e encargos
1.654
Aumento (redução) em obrigações
fiscais circulante
132
Aumento (redução) em outros passivos
circulantes e não circulantes
(531)
Imposto de renda e contribuição social pagos
(1.547)
Caixa e equiv. caixa líquidos (aplicados)
gerados pelas ativ. operacionais
13.171
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição ativo imobilizado e intangível
(16.925)
Venda ativo imobilizado e intangível
6
Caixa e equiv. de caixa líquidos (aplicados)
gerados pela ativ. de investimento
2013
21.933
6.399
66
1.737
601
(6.628)
24.108
(991)
712
7.819
11.886
(225)
(445)
(17.716)
(2.535)
22.613
(9.831)
33
(16.919) (9.798)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Captações de empréstimos, financiamentos,
debêntures e leasing
Pagamento principal empréstimos,
financiamentos, debêntures e leasing
Pagamento custos empréstimos,
financiamentos, debêntures e leasing
Pagamento de dividendos e juros sobre
capital próprio
Outros encargos financeiros pagos
(IOF e outros)
Caixa e equiv. de caixa líquidos gerados
(aplicados) na ativ. de financiamento
Aumento (redução) no saldo de caixa e
equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no final do período
Caixa e equivalentes de caixa
13.630
2.251
(9.372) (8.267)
(1.303) (2.092)
(2.290)
665
(3.083)
5.893
2.810
2.810
(1.049)
(398)
(9.555)
3.260
2.633
5.893
5.893
63 cm -02 667398 - 1
ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO REALIZADA NA
SEDE SOCIAL, NA RODOVIA MG 443, KM 07, OURO BRANCO,
MG, ÀS 10h00min DO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2015.
1. A reunião contou com a presença da maioria dos membros do Comitê
Executivo, tendo sido presidida por André Bier Gerdau Johannpeter, e
secretariada por Expedito Luz.
2. O Comitê Executivo, na forma do Artigo 21, alínea “m” do Estatuto
Pires de Oliveira Dias. Expedito Luz. Francisco Deppermann Fortes
- Diretores Vice-Presidentes. Declaração: Declaro que a presente é
cópia fiel da ata transcrita em livro próprio e que as assinaturas supramencionadas são autênticas. Expedito Luz - Secretário Geral. JUNTA
COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS: Certifico o registro
sob o nº5463810 em 24/02/2015 da Empresa GERDAU AÇOMINAS
S.A., Nire 31300036677 e Protocolo 151395748 - 19/02/2015. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
6 cm -02 667419 - 1
Ata de Reunião de Sócios Realizada em 25 de Fevereiro de 2015.
Data, Hora: Em 25/02/2015, às 11:00 horas. Local: Sede social da
sociedade empresária, localizada na Cidade de Belo Horizonte, MG, na
Avenida Nossa Senhora do Carmo, 221, loja 215, Galeria Carmo Sion,
Bairro Carmo Sion, CEP 30310-000. Composição da Mesa: Junji Hara,
Presidente. Regina Celi Gomes Jardón, Secretária. Presença:(a)Mitsui
Rail Capital Participações Ltda., CNPJ 06.965.423/0001-22, JUCESP
NIRE 35.219.285.704, representada, neste ato, pelo Sr. Junji Hara,
RNE G020000-8, CPF 237.071.878-10; e pela Sra. Regina Celi Gomes
Jardón, RG 17.509.413-5 SSP-SP, CPF 150.109.218-98; e (b)MITSUI & CO. (Brasil) S.A., CNPJ 61.139.697/0001-70, JUCESP NIRE
35.300.172.108, neste ato representada pelo Sr. Kiyoshi Hasegawa,
RNE V819947-R, CPF 235.464.218-09, sócias representando a totalidade do capital social da MRC Equipamentos Ferroviários DZOT-FC
Ltda., CNPJ 11.383.954/0001-47, JUCEMG 31.208.657.601, (“Sociedade”). Convocação: dispensadas as formalidades de convocação, conforme facultado pelo art. 1.072, §2° do Código Civil c/c cláusula 8ª do
Contrato Social. Ordem do dia:(i) deliberar sobre a redução de capital da Sociedade, uma vez que este se tornou excessivo em relação ao
seu objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil; (ii)
alterar o Contrato Social; e (iii) consolidar o Contrato Social. Deliberações: Declarada aberta a sessão, o Presidente iniciou os trabalhos e
colocou em discussão os assuntos previstos na ordem do dia. Na sequência, sem quaisquer ressalvas, reservas ou restrições, foram aprovadas
por unanimidade de votos: (i) a redução do capital social da Sociedade,
haja vista que foi verificado que este se tornou excessivo em relação
ao seu objeto social (artigo 1.082, II do Código Civil), resolvendo-se,
portanto, reduzir o capital social da sociedade de R$25.246.804,00
(vinte e cinco milhões, duzentos e quarenta e seis mil e oitocentos e
quatro reais) para R$ 22.996.469,00 (vinte e dois milhões, novecentos e noventa e seis mil e quatrocentos e sessenta e nove reais), com
uma redução no valor de R$2.250.335,00 (dois milhões, duzentos e
cinquenta mil e trezentos e trinta e cinco reais), mediante o cancelamento de 2.250.335 (dois milhões, duzentos e cinquenta e duas mil e
trezentos e trinta e cinco) quotas representativas do capital social da
Sociedade que será, inclusive, sucedida das publicações previstas no
artigo 1.084, parágrafo 1º, do Código Civil; (ii) em função da redução
do capital social da Sociedade, as sócias resolvem pela 8ª Alteração do
Contrato Social, após o transcurso do prazo de 90 dias da publicação da
presente Ata de Reunião; e (iii) por fim, as sócias, desde já, aprovam a
Consolidação do Contrato Social. Encerramento da reunião, lavratura
e leitura da ata: nada mais havendo a ser tratado, ofereceu-se a palavra
a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram
encerrados os trabalhos suspendendo-se a sessão para que se lavrasse
a presente Ata, que depois de lida e aprovada em sua integralidade, foi
assinada pela totalidade dos sócios da sociedade, por mim Secretária e
pelo Presidente. Belo Horizonte-MG, 25/02/2015. Junji Hara - Presidente. Regina Celi Gomes Jardón - Secretária.
11 cm -02 667587 - 1
CODAMMA - ATO DE REVOGAÇÃO - Pregão Presencial 001/2015
– O CODAMMA informa que fica revogado o Pregão Presencial
001/2015 nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93. Bcena, 25/02/2015.
CODAMMA - AVISO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial 002/2015
– O CODAMMA informa que realizará o Pregão Presencial 002/2015
para aquisição material elétrico para manutenção de sistema e iluminação pública conforme especificações e quantidades constantes do edital.
Abertura: 16/03/2015 às 09 horas. Poderão participar todas as empresas
do ramo pertinente ao objeto da licitação que atendam às condições
de habilitação. Edital disponível em: www.codamma.com.br, email:
[email protected]. Outras informações Tel. (32)33323177. Bcena, 03/03/2015.
3 cm -02 667697 - 1
DIAMED LATINO-AMERICA S.A. - CNPJ nº 71.015.853/0001-45
NIRE 3130001415-1. CONVOCAÇÃO. Ficam convidados os senhores acionistas da DIAMED LATINO-AMERICA S.A. para participarem das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, que cumulativamente se realizarão às 10h00 (dez) horas do dia 13 de março de 2015,
na sede da Companhia localizada na Rua Alfredo Albano da Costa, nº
100, Distrito Industrial de Lagoa Santa, na Cidade de Lagoa Santa,
Estado de Minas Gerais, a fim de tratarem da seguinte ORDEM DO
DIA: (i) Analisar e aprovar, se for o caso, as contas dos administradores da Companhia, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2013;
(ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social
encerrado em 31.12.2013, se houver; (iii) Deliberar sobre a verba de
gratificação para os funcionários; (iv) Eleger os membros do Conselho
de Administração para mandato até a Assembleia Geral Ordinária de
2015; e, (v) fixar a remuneração dos administradores. Lagoa Santa, 27
de fevereiro de 2015. (a) Norman David Schwartz - Presidente do Conselho de Administração.
4 cm -02 667546 - 1
HOSPITAL VARGINHA S/A - CNPJ nº 06.878.764/0001-60 - NIRE
3130002025-8 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Ficam os senhores
acionistas do HOSPITAL VARGINHA S/A convocados para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a se realizar
na sede da Companhia, na Av. Antonieta Esper Kallas, 299, bairro Parque Mariela, em Varginha, MG, no dia 22/04/2015, às 18:00 horas, para
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2014; b) deliberar sobre
a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos do referido
exercício; c) proposta da Diretoria para aprovação de aumento do capital social, com a outorga do prazo de 30 (trinta) dias para que os acionistas possam exercer seu direito de preferência. Acham-se à disposição
dos senhores acionistas, na sede da Companhia, os documentos a que
se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2014. Varginha, 23 de fevereiro de 2015. Dr. José Carlos
Miranda - Diretor Presidente.
4 cm -25 665883 - 1