IOEPA 30/04/2020 - Pág. 58 - Diário Oficial - Imprensa Oficial do Estado do Pará
58 DIÁRIO OFICIAL Nº 34.200
Quinta-feira, 30 DE ABRIL DE 2020
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - EM REAIS
LUCRO DO EXERCÍCIO
Ajustes para Reconciliar o Lucro
Depreciação
Variação Patrimonial SCP GM do Brasil
Ltda.
780.909,17
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO
(Aumento) redução no ativo:
Clientes
Estoques
Créditos com Funcionários
Adiantamentos a Fornecedores
Impostos Contribuições Recuperar
Pagamentos Antecipados
Diversos
909.567,90
Aumento (redução) no passivo:
Fornecedores
Salários e Comissões
Contas a Pagar
Obrigações Fiscais/Sociais a Recolher
Provisão de Férias
Provisão p/IRPJ e CSLL
Adiantamento de Clientes
Impostos e Taxas a recolher
Financiamento a Curto Prazo
Parcelamento Reins
Dividendos e Participações
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
PAGAMENTOS
263.756,31
Compra de Imobilizado
(135.097,58)
(2.727,90)
RECEBIMENTOS
Venda Fundo de Comércio
Venda de Imobilizado
546.093,38
5.852.500,96
18.220,04
49.787,99
(36.713,41)
(204.174,79)
7.500.000,00
100.813,71
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES
DE INVESTIMENTOS
7.598.085,81
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
RECEBIMENTOS
6.225.714,17
PAGAMENTOS
Dividendos/Participações
Administradores
(4.287.238,20)
(96.806,13)
(102.919,94)
(46.320,29)
(411.888,86)
45.578,49
(607.888,12)
(1.803.884,26)
(173.264,12)
(854.416,65)
(8.339.048,08)
(66.755,91)
Contrato Adicional Plano Caplan
(271.899,22)
Pagamentos de Revisões Especiais
(88.574,07)
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES
DE FINANCIAMENTOS
(2.113.333,91)
(427.229,20)
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA
E EQUIVALENTES
5.967.090,60
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES
18.266.500,17
24.233.590,77
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA
E EQUIVALENTES
5.967.090,60
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO EM 2019 - EM REAIS
Saldo em 31/12/2018
Ajuste de Exercicíos Anteriores
Resultado do Exercicio
Transferência para Reservas
Dividendos
Participação dos Administradores
Lucro do Exercício
Saldo em 31/12/2019
Capital
Realizado
5.450.000,00
Reservas
de Capital
3.755.083,72
Reservas de
Lucro
11.448.819,03
507.590,96
5.450.000,00
3.755.083,72
Lucro do
Exercício
780.909,17
(507.590,96)
(195.227,29)
(78.090,92)
11.956.409,99
0,00
Total
20.653.902,75
780.909,17
(195.227,29)
(78.090,92)
21.161.493,71
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO àS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019.
Nota 1 – CONTEXTO OPERACIONAL
A Sociedade se insere no segmento de comércio, prestação de serviços
de concessionária de veículos da Marca Chevrolet - General Motors do
Brasil Ltda.
Nota 2 – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, considerando as Normas Brasileiras de
Contabilidade, em obediências aos preceitos das Leis das Sociedades
Anônimas 6.404/76 e decreto lei nº 1.598/77, e alterações produzidas
pelas leis nº 11.638/07 e 11.941/09;
As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas
demonstrações contábeis estão deinidas a seguir:
a) Determinação do Resultado
O Resultado é apurado em obediência ao regime de competência de
exercícios;
b) Estoques
Os Estoques para revenda são demonstrados pelo custo médio de
aquisição.
c) Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes
Os demais ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização,
incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias
auferidos.
Os demais passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou
calculáveis, acrescido, quando aplicável, dos correspondentes encargos e
das variações monetárias incorridas.
d) Investimentos
Investimentos em sociedades cotas de participação são avaliados pelo
método da equivalência patrimonial.
e) Imobilizado
Equipamentos de processamento de dados, móveis , utensílios e outros
CONS. DE ADMINISTRAÇÃO
Cynthia Velho Condurú e Souza
Palloma Condurú e Souza
Caio Condurú Mendes
equipamentos, instalações, veículos, benfeitorias em imóveis de terceiros
e software, são demonstrados pelo custo de aquisição.
A depreciação é calculada pelo método linear para baixar o custo de cada
ativo a seus valores residuais, que levam em consideração a vida útil
econômica dos bens.
Ganhos e Perdas em alienações são determinados pela comparação dos
valores de alienação com o valor contábil e são incluídos no resultado não
operacional.
f) Intangível
As licenças de programas de computador adquiridas após 2008 são
capitalizadas no ativo intangível e amortizadas ao longo de sua vida útil
estimada.
NOTA 3 – IMOBILIZADO
As imobilizações apresentam a seguinte posição:
Instalações
Maquinas Ferramentas Equipamentos
Móveis e Utensílios
Terrenos e Prédios
Veículos
I.T. Hardware
Outras Imobilizações
Total do Ativo
NOTA 4 – IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS
Após a consolidação em 2011 do REFIS conforme a Lei 11.941/09 a
empresa vem cumprindo rigorosamente em dias com seus pagamentos.
NOTA 5 – CAPITAL SOCIAL
O Capital Social de R$ 5.450.000,00, subscrito e integralizado, esta
dividido em 100.000.000 (Cem Milhões) de ações ordinárias nominativas
ou endossáveis.
Belém – PA, 31 de Dezembro de 2019.
DIRETORIA
Ronaldo Mendes – Presidente
Antônio Carlos Souza – Vice-Presidente
Paulo Petruccelli – Vice-Presidente
2.721.363,99
3.836.256,76
2.117.544,33
4.887.471,79
95.233,57
214.630,11
52.003,41
13.924.503,96
Cynthia Souza – Vice-Presidente
Verena Mendes – Vice-Presidente
CONTADOR
Jorge Anderson Fernandes Salgado
CRC-PA nº 012005
CPF. 635.947.812-91