DOEPE 30/04/2020 - Pág. 24 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
24 - Ano XCVII • NÀ 79
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
SUAPE COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOV. ERALDO GUEIROS
CNPJ Nº 11.448.933/0001-62
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (em milhares de reais)
31/12/2019
31/12/2018
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Títulos a receber
Devedores diversos
Tributos a recuperar
105.612
4.418
4.757
1.521
11.359
111.850
6.585
7.352
1.485
12.077
Total do circulante
127.667
139.349
NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Investimentos
Imobilizado
Intangível
47.815
38
5.169.114
44.918
39.574
38
5.175.170
46.803
Total do não circulante
5.261.885
5.261.585
ATIVO
TOTAL DO ATIVO
5.389.552
5.400.934
31/12/2019
PASSIVO
CIRCULANTE
Fornecedores
110.534
Cauções e retenções contratuais
3.854
Obrigações sociais e tributárias
13.630
Prov.p/férias e respec. encargos sociais
4.306
Débitos de convênios - pessoal cedido
374
Outras obrigações
2.259
Total do circulante
134.957
NÃO CIRCULANTE
Recursos Petrobrás S.A. (Refinaria)
752.249
Receitas diferidas - subv. governamentais
90
Tributos diferidos
708.381
Provisão para contingências
37.878
1.498.598
Recursos da União
644.353
Total do não circulante
2.142.951
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
1.578.222
Reservas de capital
26.344
Ajuste de avaliação patrimonial
1.402.489
Reservas de lucros
104.589
Lucros acumulados
Total do patrimônio líquido
3.111.644
TOTAL DO PASSIVO
5.389.552
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (em milhares de reais)
Ajuste de
Capital
Reservas
Reservas
Avaliação
Lucros
Social
de Capital
de Lucros
Patrimonial Acumulados
Saldos em 31 de dezembro de 2017
1.574.330
25.637
1.415.116
45.238
- Aumento de capital do Governo do
Estado de Pernambuco:
Decorrente de inversões financeiras
3.171
- Subvenções governamentais - Convênio CPRH
449
- Realização do ajuste de avaliação patrimonial:
Pela depreciação de bens classificados
no imobilizado
(9.566)
Atualização do passivo fiscal diferido
3.252
- Resultado abrangente do exercício
Lucro líquido do exercício
36.717
Outros resultados abrangentes
5.865
Saldos em 31 de dezembro de 2018
1.577.501
26.086
1.408.802
87.820
- Aumento de capital do Governo do
Estado de Pernambuco:
Decorrente de inversões financeiras
721
- Subvenções governamentais
- Convênio CPRH
258
- Lucros retidos
104.589
(104.589)
- Realização do ajuste de avaliação patrimonial:
Pela depreciação de bens classificados
no imobilizado
(9.565)
Atualização do passivo fiscal diferido
3.252
- Resultado abrangente do exercício
Lucro líquido do exercício
10.714
Outros resultados abrangentes
6.055
Saldos em 31 de dezembro de 2019
1.578.222
26.344
104.589
1.402.489
-
31/12/2018
111.006
3.743
7.962
4.606
375
12.769
140.461
758.944
29.044
722.806
5.117
1.515.911
644.353
2.160.264
1.577.501
26.086
1.408.802
87.820
3.100.209
5.400.934
Total
3.060.321
3.171
449
(9.566)
3.252
36.717
5.865
3.100.209
721
258
-
(9.565)
3.252
10.714
6.055
3.111.644
Demais Notas Explicativas Integrantes destas Demonstrações Financeiras encontram-se à disposição no site www.suape.pe.gov.br e
na Rodovia PE 60, Km 10, Ipojuca-PE, Diretor Presidente: Leonardo Cerquinho Monteiro. Diretor de Administração e Finanças: Dilermano Alves de Brito. Contador: Glauber Ramos Oliveira de Assis - CRC/PE 017099/O-9.
Recife, 30 de abril de 2020
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019 (em milhares de reais)
31/12/2019 31/12/2018
RECEITA LÍQUIDA
205.148
188.119
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Pessoal
(58.478)
(53.345)
Serviços de terceiros
(26.619)
(19.612)
Aluguéis
(4.047)
(3.513)
Depreciações e amortizações
(14.679)
(16.566)
Gerais e outros
(837)
(273)
(104.660)
(93.309)
LUCRO BRUTO
100.488
94.810
DESPESAS OPERACIONAIS
Material
(345)
(698)
Serviços de terceiros
(29.175)
(16.218)
Aluguéis
(899)
(485)
Tributárias
(668)
(533)
Gerais e outras
(37.085)
(7.435)
(68.172)
(25.369)
Receitas (despesas) de outras atividades
969
3.866
RESULTADO OPERACIONAL ANTES
DO RESULTADO FINANCEIRO
33.285
73.307
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS
Receitas financeiras
4.696
4.276
Despesas financeiras
(20.153)
(20.295)
(15.457)
(16.019)
LUCRO ANTES DA CONTRIB. SOCIAL
E DO IMPOSTO DE RENDA
17.828
57.288
Provisão para Contribuição Social
(1.902)
(5.494)
Provisão para Imposto de Renda
(5.212)
(15.076)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
10.714
36.718
Cauções e retenções contratuais
Obrigações sociais e tributárias
Provis.p/férias e respec. encargos sociais
Débitos de convênios - pessoal cedido
Provisão para contingências
Outros passivos
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANG. DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (em milhares de reais)
31/12/2019 31/12/2018
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
10.714
36.718
Outros resultados abrangentes:
Realiz. ajuste aval. patr. por depreciação
9.566
9.566
Trib.difer.sobre o ajuste aval. patrimonial
(3.252)
(3.252)
Subvenções govern. - Convênio CPRH
(258)
(449)
Resultado abrangente total
6.056
5.865
RESULTADO ABRANGENTE
DO PERÍODO
16.770
42.583
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (em milhares de reais)
31/12/2019 31/12/2018
Receitas
Tarifas portuárias, arrendam. e aluguéis
231.533 212.724
Outras receitas
969
3.866
232.502 216.590
Insumos adquiridos de terceiros
Materiais, energia e outros
(38.267)
(8.406)
Serviços de terceiros
(55.793) (35.830)
(94.060) (44.236)
Valor adicionado bruto
138.442 172.354
Depreciações e amortizações
(14.679) (16.566)
Valor adicion. líquido prod. pela entidade 123.763 155.788
Valor adicionado recebido em
transferência
Receitas financeiras
4.696
4.276
VALOR ADICION. TOTAL A DISTRIBUIR
128.459 160.064
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Pessoal
Remuneração direta
39.866
35.342
Benefícios
7.396
5.968
FGTS
2.475
2.638
49.737
43.948
Impostos, Taxas e Contribuições
Federais
37.878
50.158
Municipais
5.032
4.947
42.910
55.105
Remuneração de capitais de terceiros
Juros
759
940
Aluguéis
4.945
3.998
Outras
19.394
19.355
25.098
24.293
Lucros retidos
10.714
36.718
VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO
128.459 160.064
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (em milhares de reais)
31/12/2019 31/12/2018
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucros antes da Contrib. Social e do IR
17.828
57.288
Ajustes para conciliar o lucro do exercício
com recursos provenientes
das atividade operacionais:
Subvenções governamentais
(258)
(449)
Depreciações e amortizações
33.934
33.898
Créditos de liquidação duvidosa
1.573
2.376
Provisão para contingências
32.862
2.609
Tributos diferidos
(3.252)
(4.140)
82.687
91.582
(Aumento) / Redução de Ativos
Contas a receber
594
(472)
Títulos a receber
2.595
64
Devedores diversos
(36)
(319)
Tributos e contribuições a recuperar
718
(534)
Cauções e depósitos vinculados
(8.240)
(384)
(4.370)
(1.645)
Aumento / (Redução) de Passivos
Fornecedores
(472)
(1.296)
Caixa gerado pelas operações
IR e Contr.Social sobre Lucro Líquido pagos
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES
DE FINANCIAMENTO
Recursos do Estado de Pernambuco
Recursos da Petrobrás S.A. (Refinaria)
Convênio - C.P.R.H.
Convênio - Seinfra
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
FLUXOS DE CAIXA DAS
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisições de imobilizado
Aquisições de intangíveis
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
NO INÍCIO DO PERÍODO/EXERCÍCIO
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
NO FIM DO PERÍODO/EXERCÍCIO
111
5.668
(300)
(1)
(101)
(10.510)
(5.605)
72.712
(18.286)
884
3.277
444
31
(20.934)
(17.594)
72.343
(20.570)
54.426
51.773
721
(6.695)
(28.786)
90
3.171
(7.026)
1.589
-
(34.670)
(2.266)
(24.990)
(1.004)
(38.677)
263
(25.994)
(38.414)
(6.238)
11.093
111.850
100.757
105.612
111.850